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  • 试题题型【单项选择题】
试题内容
根据证券投资基金法的规定,(  )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。
  • A.基金销售机构
  • B.基金管理人
  • C.注册登记机构
  • D.基金托管人
  • 参考答案:B
  • 解题思路:依据《证券投资基金法》第十九条,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
    ①依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
    ②办理基金备案手续;
    ③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    ④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    ⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    ⑥编制中期和年度基金报告;
    ⑦计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    ⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    ⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
    ⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;?以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?国务院证券监督管理机构规定的其他职责。